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財務部

作者:南京公司注冊 ID:5992 / 打印

  

財務部

財務部是指在本機構一定的整體目標下,關于資產的購置(投資),資本的融通(籌資)和經營中現金流量(營運資金),以及利潤分配的管理的部門。  

財務部(FinancialManagementDepartment),企業、事業機構設立的職能部門,負責本機構的財務管理。  

職能  

符合公司治理結構設置的財務部或類財務部門應當有從資本的融通(籌資管理)到現金的運營(財務管理)再到資本運作(投資管理)的三項職能。而目前國內的大部分公司財務體系(包括獨立于財務部門的由首席財務官、總會計師、財務總監管理的除財務部之外的其他部門)往往都沒有有效的包括這三項職能。造成這種原因往往是由于公司治理結構不完善、財務負責人能力較差等原因造成,結果往往造成部門協同效應較差。  

組成  

一般由首席財務官、總會計師、財務總監、資金總監、財務部經理、審計主管、會計、助理會計、出納員、收銀員等組成。  

目標  

1、利潤最大化  

2、管理當局收益最大化  

3、企業財富(價值)最大化  

4、社會責任最大化  

內容  

1、籌資管理  

2、投資管理  

3、營運資金管理  

4、利潤分配管理  

基本職責  

公司財務部基本職責(概括的講:反映、監督、納稅)具體有:  

1.起草公司年度經營計劃;組織編制公司年度財務預算;執行、監督、檢查、總結經營計劃和預算的執行情況,提出調整建議。  

2.執行國家的財務會計政策、稅收政策和法規;制訂和執行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。  

3.整合公司業務體系資源,發揮公司綜合優勢,實現公司整體利益的最大化。  

4.公司的會計核算、會計監督工作;公司會計檔案管理及合同(協議)、有價證券、抵(質)押法律憑證的保管。  

5.編寫公司經營管理狀況的財務分析報告。  

6.負責公司股權管理工作,實施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財務監督及股利收繳工作。  

7.組織經濟責任制的實施工作,下達各中心核算與考核指標,組織業務考核和評價。  

8.綜合統計并分析公司債務和現金流量及各項業務情況。  

9.研究公司融資風險和資本結構,進行融資成本核算,提出融資計劃和方案;防范融資風險。  

10.負責公司存貨及低值易耗品盤點核對。會同公司綜合部、技術部、采購部、倉庫等有關部門做好盤點清查工作,并提出日常采購、領用和保管等工作建議和要求。  

11.公司總經理授權或交辦的其它工作。

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